米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 498 | － |
| 有価証券売買等損益 | -128,729,487 | -101,797,779 |
| 為替差損益 | 212,600,015 | 249,314,685 |
| 営業収益合計 | 83,871,026 | 147,516,906 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,276 |
| 受託者報酬 | 313,049 | 625,036 |
| 委託者報酬 | 11,739,261 | 23,438,708 |
| その他費用 | 60,230 | 78,113 |
| 営業費用合計 | 12,112,540 | 24,155,133 |
| 全事業営業利益 | 71,758,486 | 123,361,773 |
| 当期経常利益 | 71,758,486 | 123,361,773 |
| 四半期純利益 | 71,758,486 | 123,361,773 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,628,886 | 89,765,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,637,985 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,637,985 |
| 分配金 | 31,137,000 | 48,587,000 |
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