米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,088,366 | － |
| コール・ローン | － | 36,435,433 |
| 親投資信託受益証券 | 3,106,043,713 | 2,490,215,934 |
| 派生商品評価勘定 | 14,421,075 | 12,455,480 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 |
| 資産の部合計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,137,000 | 48,587,000 |
| 未払受託者報酬 | 312,954 | 553,942 |
| 未払委託者報酬 | 11,735,684 | 20,772,198 |
| その他未払費用 | 38,630 | 78,033 |
| 流動負債計 | 43,224,268 | 69,991,173 |
| 負債の部合計 | 43,224,268 | 69,991,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,113,700,000 | 2,429,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,628,886 | 89,765,674 |
| 元本等合計 | 3,154,328,886 | 2,519,115,674 |
| 純資産の部合計 | 3,154,328,886 | 2,519,115,674 |
| 負債・純資産合計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 |
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