米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,435,433 | 38,809,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,215,934 | 2,172,141,965 |
| 派生商品評価勘定 | 12,455,480 | 45,885,420 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 |
| 資産の部合計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,587,000 | 22,350,700 |
| 未払解約金 | － | 1,011,500 |
| 未払受託者報酬 | 553,942 | 479,285 |
| 未払委託者報酬 | 20,772,198 | 17,972,201 |
| その他未払費用 | 78,033 | 63,294 |
| 流動負債計 | 69,991,173 | 41,876,980 |
| 負債の部合計 | 69,991,173 | 41,876,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,350,000 | 2,235,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,765,674 | 2,890,110 |
| 元本等合計 | 2,519,115,674 | 2,237,960,110 |
| 純資産の部合計 | 2,519,115,674 | 2,237,960,110 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
