米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,809,705 | 51,707,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,141,965 | 2,002,193,406 |
| 派生商品評価勘定 | 45,885,420 | － |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 |
| 資産の部合計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 62,893,684 |
| 未払金 | － | 592,448 |
| 未払収益分配金 | 22,350,700 | 25,072,970 |
| 未払解約金 | 1,011,500 | 1,034,900 |
| 未払受託者報酬 | 479,285 | 431,142 |
| 未払委託者報酬 | 17,972,201 | 16,166,593 |
| その他未払費用 | 63,294 | 57,769 |
| 流動負債計 | 41,876,980 | 106,249,506 |
| 負債の部合計 | 41,876,980 | 106,249,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,235,070,000 | 1,928,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,890,110 | 43,961,297 |
| 元本等合計 | 2,237,960,110 | 1,972,651,297 |
| 純資産の部合計 | 2,237,960,110 | 1,972,651,297 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 |
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