- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 3,125,913,508 | - | 1.0033 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,110,047,598 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 3,142,724,760 | - | 1.0093 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,154,328,886 | 3,185,465,886 | 1.0130 | 1.0230 |
| 3月末日 | 3,176,803,383 | - | 1.0203 | - |
| 4月末日 | 3,162,834,225 | - | 1.0290 | - |
| 5月末日 | 3,149,444,965 | - | 1.0310 | - |
| 6月末日 | 2,601,158,596 | - | 1.0417 | - |
| 7月末日 | 2,607,950,289 | - | 1.0533 | - |
| 8月末日 | 2,588,871,323 | - | 1.0614 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月23日) | 2,519,115,674 | 2,567,702,674 | 1.0370 | 1.0570 |
| 9月末日 | 2,508,283,227 | - | 1.0333 | - |
| 10月末日 | 2,479,920,468 | - | 1.0304 | - |
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