有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,154,328,886 | 3,185,465,886 | 1.0130 | 1.0230 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月23日) | 2,519,115,674 | 2,567,702,674 | 1.0370 | 1.0570 |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 2,237,960,110 | 2,260,310,810 | 1.0013 | 1.0113 |
| 平成29年4月末日 | 2,208,495,730 | - | 1.0165 | - |
| 5月末日 | 2,182,264,915 | - | 1.0186 | - |
| 6月末日 | 2,086,150,766 | - | 1.0294 | - |
| 7月末日 | 2,061,342,496 | - | 1.0360 | - |
| 8月末日 | 2,019,827,071 | - | 1.0331 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月22日) | 1,972,651,297 | 1,997,724,267 | 1.0228 | 1.0358 |
| 9月末日 | 1,960,343,415 | - | 1.0248 | - |
| 10月末日 | 1,908,903,118 | - | 1.0257 | - |
| 11月末日 | 1,894,897,446 | - | 1.0245 | - |
| 12月末日 | 1,817,828,663 | - | 1.0292 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,720,110,044 | - | 0.9896 | - |
| 2月末日 | 1,652,868,152 | - | 0.9832 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月22日) | 1,627,545,697 | 1,644,268,497 | 0.9732 | 0.9832 |
| 3月末日 | 1,608,667,845 | - | 0.9717 | - |
| 4月末日 | 1,543,949,234 | - | 0.9544 | - |
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