剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年12月29日至 平成28年 5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		27,246,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,966
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,966
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		30,939,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,517,188

2016/08/12 10:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 10:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年5月16日現在)
		金額(円)
元本		13,082,196,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		117,616,726

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2016/08/12 10:07