パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,117,915 |
| 親投資信託受益証券 | 7,709,258,345 |
| 流動資産計 | 7,804,376,260 |
| 資産の部合計 | 7,804,376,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,939,944 |
| 未払受託者報酬 | 946,628 |
| 未払委託者報酬 | 41,020,524 |
| 未払利息 | 169 |
| 流動負債計 | 72,907,265 |
| 負債の部合計 | 72,907,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,734,986,183 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,517,188 |
| 元本等合計 | 7,731,468,995 |
| 純資産の部合計 | 7,731,468,995 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,376,260 |
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