パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,117,915 | 93,601,820 |
| 親投資信託受益証券 | 7,709,258,345 | 7,301,348,104 |
| 流動資産計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 |
| 資産の部合計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,939,944 | 29,179,850 |
| 未払受託者報酬 | 946,628 | 609,398 |
| 未払委託者報酬 | 41,020,524 | 26,406,718 |
| 未払利息 | 169 | 128 |
| 流動負債計 | 72,907,265 | 56,196,094 |
| 負債の部合計 | 72,907,265 | 56,196,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,734,986,183 | 7,294,962,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,517,188 | 43,791,313 |
| 元本等合計 | 7,731,468,995 | 7,338,753,830 |
| 純資産の部合計 | 7,731,468,995 | 7,338,753,830 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 |
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