パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 447 | － |
| 有価証券売買等損益 | 69,258,345 | 169,089,759 |
| 営業収益合計 | 69,258,792 | 169,089,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,799 | 8,354 |
| 受託者報酬 | 947,575 | 1,242,819 |
| 委託者報酬 | 41,061,628 | 53,855,247 |
| 営業費用合計 | 42,012,002 | 55,106,420 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,246,790 | 113,983,339 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,246,790 | 113,983,339 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 27,246,790 | 113,983,339 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,517,188 | 43,791,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,966 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,966 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,409,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,409,067 |
| 分配金 | 30,939,944 | 59,265,771 |
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