パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,601,820 | 70,002,244 |
| 親投資信託受益証券 | 7,301,348,104 | 5,819,340,548 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 |
| 資産の部合計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,179,850 | 22,287,332 |
| 未払解約金 | － | 49,971,426 |
| 未払受託者報酬 | 609,398 | 460,810 |
| 未払委託者報酬 | 26,406,718 | 19,967,325 |
| 未払利息 | 128 | 95 |
| 流動負債計 | 56,196,094 | 92,686,988 |
| 負債の部合計 | 56,196,094 | 92,686,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,294,962,517 | 5,571,833,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,791,313 | 238,822,639 |
| 元本等合計 | 7,338,753,830 | 5,810,655,804 |
| 純資産の部合計 | 7,338,753,830 | 5,810,655,804 |
| 負債・純資産合計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 |
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