パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,002,244 | 45,122,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,819,340,548 | 3,747,680,859 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 |
| 資産の部合計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,287,332 | 14,379,996 |
| 未払解約金 | 49,971,426 | 26,781,791 |
| 未払受託者報酬 | 460,810 | 311,569 |
| 未払委託者報酬 | 19,967,325 | 13,500,192 |
| 未払利息 | 95 | 49 |
| 流動負債計 | 92,686,988 | 54,973,597 |
| 負債の部合計 | 92,686,988 | 54,973,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,571,833,165 | 3,594,999,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,822,639 | 167,830,364 |
| 元本等合計 | 5,810,655,804 | 3,762,829,570 |
| 純資産の部合計 | 5,810,655,804 | 3,762,829,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 |
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