パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 333,992,444 | 80,340,311 |
| 営業収益合計 | 333,992,444 | 80,340,311 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,027 | 7,556 |
| 受託者報酬 | 1,084,585 | 753,789 |
| 委託者報酬 | 46,998,781 | 32,664,048 |
| 営業費用合計 | 48,089,393 | 33,425,393 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 285,903,051 | 46,914,918 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 285,903,051 | 46,914,918 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 285,903,051 | 46,914,918 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,822,639 | 167,830,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,377,278 | 86,259,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,377,278 | 86,259,173 |
| 分配金 | 49,494,447 | 31,648,020 |
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