パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,122,308 | 36,652,226 |
| 親投資信託受益証券 | 3,747,680,859 | 3,077,878,865 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,817,803,167 | 3,121,531,091 |
| 資産の部合計 | 3,817,803,167 | 3,121,531,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,379,996 | 12,027,249 |
| 未払解約金 | 26,781,791 | 6,091,480 |
| 未払受託者報酬 | 311,569 | 246,756 |
| 未払委託者報酬 | 13,500,192 | 10,691,774 |
| 未払利息 | 49 | 50 |
| 流動負債計 | 54,973,597 | 29,057,309 |
| 負債の部合計 | 54,973,597 | 29,057,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,594,999,206 | 3,006,812,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,830,364 | 85,661,310 |
| 元本等合計 | 3,762,829,570 | 3,092,473,782 |
| 純資産の部合計 | 3,762,829,570 | 3,092,473,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,817,803,167 | 3,121,531,091 |
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