パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,652,226 | 30,996,652 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,878,865 | 2,111,742,874 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 |
| 資産の部合計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,027,249 | 8,251,250 |
| 未払解約金 | 6,091,480 | 17,154,492 |
| 未払受託者報酬 | 246,756 | 174,974 |
| 未払委託者報酬 | 10,691,774 | 7,581,381 |
| 未払利息 | 50 | 42 |
| 流動負債計 | 29,057,309 | 33,162,139 |
| 負債の部合計 | 29,057,309 | 33,162,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,006,812,472 | 2,062,812,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,661,310 | 46,764,648 |
| 元本等合計 | 3,092,473,782 | 2,109,577,387 |
| 純資産の部合計 | 3,092,473,782 | 2,109,577,387 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 |
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