パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -11,801,994 | 15,864,009 |
| 営業収益合計 | -11,801,994 | 15,864,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,685 | 4,072 |
| 受託者報酬 | 550,410 | 410,489 |
| 委託者報酬 | 23,851,189 | 17,787,689 |
| その他費用 | 47 | － |
| 営業費用合計 | 24,407,331 | 18,202,250 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,209,325 | -2,338,241 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,209,325 | -2,338,241 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -36,209,325 | -2,338,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,661,310 | 46,764,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,704,078 | 18,860,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,704,078 | 18,860,124 |
| 分配金 | 25,255,651 | 17,698,297 |
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