パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,996,652 | 16,408,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,742,874 | 1,691,174,291 |
| 流動資産計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 |
| 資産の部合計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,251,250 | 3,309,835 |
| 未払解約金 | 17,154,492 | 1,006,692 |
| 未払受託者報酬 | 174,974 | 134,692 |
| 未払委託者報酬 | 7,581,381 | 5,835,817 |
| 未払利息 | 42 | 22 |
| 流動負債計 | 33,162,139 | 10,287,058 |
| 負債の部合計 | 33,162,139 | 10,287,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,812,739 | 1,654,917,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,764,648 | 42,377,874 |
| 元本等合計 | 2,109,577,387 | 1,697,295,829 |
| 純資産の部合計 | 2,109,577,387 | 1,697,295,829 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
