パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)で絞込み

個別

2017年11月15日: 38億1780万
2018年5月15日 -18.24%: 31億2153万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月15日現在)	(平成30年5月15日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,087,252	850,547

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2018/08/14 9:29

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