剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	第5特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		46,914,918	△36,209,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		238,822,639	167,830,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,259,173	20,704,078
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,259,173	20,704,078
分配金		31,648,020	25,255,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,830,364	85,661,310

2018/08/14 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/14 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月15日現在)	(平成30年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,382,302,679	12,012,959,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,450,550,996	1,164,729,047

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2018/08/14 9:29