流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/08/14 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年11月15日現在)	(2019年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		316,275	1,339,460

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年11月15日現在)(2019年5月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 316,2751,339,460コール・ローン 55,311,1412,462,660,527その他有価証券 9,752,635,8405,332,283,046派生商品評価勘定 34,815,59841,225,515未収入金 1,418,24775,018,782未収利息 194,037,086161,466,810流動資産合計 10,038,534,1878,073,994,140資産合計 10,038,534,1878,073,994,140負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 2,436,117-未払金 873,77111,721,720未払解約金 -10,000,000未払利息 753,373流動負債合計 3,309,96321,725,093負債合計 3,309,96321,725,093純資産の部   元本等   元本 9,080,049,0457,192,804,390剰余金   剰余金又は欠損金(△) 955,175,179859,464,657元本等合計 10,035,224,2248,052,269,047純資産合計 10,035,224,2248,052,269,047負債純資産合計 10,038,534,1878,073,994,140(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。

2019/08/14 9:11