有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年5月16日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,737,983,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,810,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,723,172,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,732,807,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,988 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,733,441,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,430,252,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,303,188,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,171,394,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,100 | 円) |
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