有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,364,184,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,817,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,297,367,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,202,005,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,132 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,168,681,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,867,351,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,301,329,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,215,784,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,399 | 円) |
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