パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 42,970,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,591,182 |
| 派生商品評価勘定 | 22,644,952 |
| 流動資産計 | 1,565,206,872 |
| 資産の部合計 | 1,565,206,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,623,904 |
| 未払受託者報酬 | 114,451 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,522 |
| 流動負債計 | 9,697,877 |
| 負債の部合計 | 9,697,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,541,301,614 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,207,381 |
| 元本等合計 | 1,555,508,995 |
| 純資産の部合計 | 1,555,508,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,206,872 |
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