パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,970,738 | － |
| コール・ローン | － | 45,311,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,591,182 | 1,511,576,891 |
| 派生商品評価勘定 | 22,644,952 | 23,565,413 |
| 流動資産計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 |
| 資産の部合計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,623,904 | 7,664,378 |
| 未払受託者報酬 | 114,451 | 128,974 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,522 | 5,589,009 |
| 未払利息 | － | 62 |
| 流動負債計 | 9,697,877 | 13,382,423 |
| 負債の部合計 | 9,697,877 | 13,382,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,541,301,614 | 1,532,875,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,207,381 | 34,195,588 |
| 元本等合計 | 1,555,508,995 | 1,567,071,202 |
| 純資産の部合計 | 1,555,508,995 | 1,567,071,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 |
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