パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月30日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,745 | － |
| 有価証券売買等損益 | -76,408,818 | -82,014,291 |
| 為替差損益 | 100,333,931 | 128,877,098 |
| 営業収益合計 | 23,926,858 | 46,862,807 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,110 |
| 受託者報酬 | 114,451 | 254,861 |
| 委託者報酬 | 4,959,522 | 11,043,959 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 5,095,573 | 11,306,930 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,831,285 | 35,555,877 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,831,285 | 35,555,877 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,831,285 | 35,555,877 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,207,381 | 34,195,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 199,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 199,232 |
| 分配金 | 4,623,904 | 15,368,438 |
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