パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -82,014,291 | 138,518,521 |
| 為替差損益 | 128,877,098 | -164,890,736 |
| 営業収益合計 | 46,862,807 | -26,372,215 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,110 | 5,002 |
| 受託者報酬 | 254,861 | 236,008 |
| 委託者報酬 | 11,043,959 | 10,226,877 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 11,306,930 | 10,478,687 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,555,877 | -36,850,902 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,555,877 | -36,850,902 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 35,555,877 | -36,850,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,195,588 | -10,192,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,328,138 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,328,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,232 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,232 | － |
| 分配金 | 15,368,438 | 9,865,346 |
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