パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 138,518,521 | 50,686,939 |
| 為替差損益 | -164,890,736 | -4,674,606 |
| 営業収益合計 | -26,372,215 | 46,012,333 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,002 | 6,779 |
| 受託者報酬 | 236,008 | 214,294 |
| 委託者報酬 | 10,226,877 | 9,285,996 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 10,478,687 | 9,507,069 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,850,902 | 36,505,264 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,850,902 | 36,505,264 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -36,850,902 | 36,505,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,192,522 | 12,735,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,138 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,138 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 795,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 795,318 |
| 分配金 | 9,865,346 | 12,781,632 |
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