パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,686,939 | -64,569,989 |
| 為替差損益 | -4,674,606 | 39,349,664 |
| 営業収益合計 | 46,012,333 | -25,220,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,779 | 5,086 |
| 受託者報酬 | 214,294 | 183,252 |
| 委託者報酬 | 9,285,996 | 7,940,852 |
| その他費用 | － | 10,806 |
| 営業費用合計 | 9,507,069 | 8,139,996 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,505,264 | -33,360,321 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,505,264 | -33,360,321 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 36,505,264 | -33,360,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,735,792 | -30,552,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 929,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 929,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,318 | 897,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,318 | 897,734 |
| 分配金 | 12,781,632 | 9,959,924 |
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