パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -64,569,989 | 81,789,457 |
| 為替差損益 | 39,349,664 | -70,311,090 |
| 営業収益合計 | -25,220,325 | 11,478,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,086 | 2,792 |
| 受託者報酬 | 183,252 | 157,157 |
| 委託者報酬 | 7,940,852 | 6,810,176 |
| その他費用 | 10,806 | － |
| 営業費用合計 | 8,139,996 | 6,970,125 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -33,360,321 | 4,508,242 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -33,360,321 | 4,508,242 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -33,360,321 | 4,508,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,552,828 | -27,964,864 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,359 | 5,590,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,359 | 5,590,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,734 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,734 | － |
| 分配金 | 9,959,924 | 7,510,988 |
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