パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,523,520 | 10,780,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,112,362 | 888,901,819 |
| 派生商品評価勘定 | 5,486,494 | － |
| 流動資産計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 |
| 資産の部合計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,327 | 16,552,205 |
| 未払金 | － | 234,506 |
| 未払収益分配金 | 4,292,960 | 3,612,264 |
| 未払解約金 | 4,315,820 | 952,525 |
| 未払受託者報酬 | 85,089 | 72,862 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,947 | 3,156,982 |
| 未払利息 | 34 | 14 |
| その他未払費用 | 6 | － |
| 流動負債計 | 12,435,183 | 24,581,358 |
| 負債の部合計 | 12,435,183 | 24,581,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,240,021 | 903,066,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,552,828 | -27,964,864 |
| 元本等合計 | 1,042,687,193 | 875,101,191 |
| 純資産の部合計 | 1,042,687,193 | 875,101,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 |
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