パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,780,730 | 1,872,940 |
| 親投資信託受益証券 | 888,901,819 | 769,444,086 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 899,682,549 | 781,317,026 |
| 資産の部合計 | 899,682,549 | 781,317,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,552,205 | 5,733,193 |
| 未払金 | 234,506 | 114,210 |
| 未払収益分配金 | 3,612,264 | 3,151,972 |
| 未払解約金 | 952,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,862 | 59,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,982 | 2,564,170 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| 流動負債計 | 24,581,358 | 11,622,728 |
| 負債の部合計 | 24,581,358 | 11,622,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,066,055 | 787,993,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,964,864 | -18,298,752 |
| 元本等合計 | 875,101,191 | 769,694,298 |
| 純資産の部合計 | 875,101,191 | 769,694,298 |
| 負債・純資産合計 | 899,682,549 | 781,317,026 |
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