パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 81,789,457 | 21,542,267 |
| 為替差損益 | -70,311,090 | -9,995,905 |
| 営業収益合計 | 11,478,367 | 11,546,362 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,792 | 1,685 |
| 受託者報酬 | 157,157 | 128,158 |
| 委託者報酬 | 6,810,176 | 5,553,521 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 6,970,125 | 5,694,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,508,242 | 5,852,198 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,508,242 | 5,852,198 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,508,242 | 5,852,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,964,864 | -18,298,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,590,710 | 7,809,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,590,710 | 7,809,289 |
| 分配金 | 7,510,988 | 3,995,375 |
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