パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,677,814 | 25,523,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,782,351 | 1,024,112,362 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,486,494 |
| 流動資産計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 |
| 資産の部合計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,371,967 | 54,327 |
| 未払金 | 76,551 | － |
| 未払収益分配金 | 6,133,438 | 4,292,960 |
| 未払解約金 | 10,908,320 | 4,315,820 |
| 未払受託者報酬 | 102,557 | 85,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,443,714 | 3,686,947 |
| 未払利息 | 42 | 34 |
| その他未払費用 | － | 6 |
| 流動負債計 | 54,036,589 | 12,435,183 |
| 負債の部合計 | 54,036,589 | 12,435,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,687,784 | 1,073,240,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,735,792 | -30,552,828 |
| 元本等合計 | 1,239,423,576 | 1,042,687,193 |
| 純資産の部合計 | 1,239,423,576 | 1,042,687,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 |
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