パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,161,840 | 30,677,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,095,412 | 1,262,782,351 |
| 派生商品評価勘定 | 15,151,615 | － |
| 流動資産計 | 1,371,408,867 | 1,293,460,165 |
| 資産の部合計 | 1,371,408,867 | 1,293,460,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 32,371,967 |
| 未払金 | 1,026,720 | 76,551 |
| 未払収益分配金 | 5,461,704 | 6,133,438 |
| 未払解約金 | 4,841,915 | 10,908,320 |
| 未払受託者報酬 | 109,296 | 102,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,602 | 4,443,714 |
| 未払利息 | 49 | 42 |
| 流動負債計 | 16,175,286 | 54,036,589 |
| 負債の部合計 | 16,175,286 | 54,036,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,426,103 | 1,226,687,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,192,522 | 12,735,792 |
| 元本等合計 | 1,355,233,581 | 1,239,423,576 |
| 純資産の部合計 | 1,355,233,581 | 1,239,423,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,408,867 | 1,293,460,165 |
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