パインブリッジUS優先REITファンド2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,311,321 | 36,161,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,576,891 | 1,320,095,412 |
| 派生商品評価勘定 | 23,565,413 | 15,151,615 |
| 流動資産計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 |
| 資産の部合計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,026,720 |
| 未払収益分配金 | 7,664,378 | 5,461,704 |
| 未払解約金 | － | 4,841,915 |
| 未払受託者報酬 | 128,974 | 109,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,589,009 | 4,735,602 |
| 未払利息 | 62 | 49 |
| 流動負債計 | 13,382,423 | 16,175,286 |
| 負債の部合計 | 13,382,423 | 16,175,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,875,614 | 1,365,426,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,195,588 | -10,192,522 |
| 元本等合計 | 1,567,071,202 | 1,355,233,581 |
| 純資産の部合計 | 1,567,071,202 | 1,355,233,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 |
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