有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,692,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,199,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,363,492,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,354,642,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,065 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,241,923,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,200,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,101,722,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,360,209,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2605 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,605 | 円) |
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