有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,006,400,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,552,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,847,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,481,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,550 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,920,154,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,370,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,736,784,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,110,145,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2364 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,364 | 円) |
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