JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,396,789 | 1,544,390,286 |
| 未収入金 | 3,415,319 | 11,750,736 |
| 流動資産計 | 3,155,812,108 | 1,556,141,022 |
| 資産の部合計 | 3,155,812,108 | 1,556,141,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,415,319 | 11,750,736 |
| 未払受託者報酬 | 830,038 | 562,710 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,041 | 18,006,508 |
| その他未払費用 | 331,950 | 225,023 |
| 流動負債計 | 31,138,348 | 30,544,977 |
| 負債の部合計 | 31,138,348 | 30,544,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,693,906,552 | 1,216,342,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,767,208 | 309,253,849 |
| （分配準備積立金） | 101,758,924 | 34,173,828 |
| 元本等合計 | 3,124,673,760 | 1,525,596,045 |
| 純資産の部合計 | 3,124,673,760 | 1,525,596,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,812,108 | 1,556,141,022 |
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