JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,549,685 | 861,933,404 |
| 未収入金 | 5,497,755 | 1,602,477 |
| 流動資産計 | 1,162,047,440 | 863,555,439 |
| 資産の部合計 | 1,162,047,440 | 863,555,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,497,755 | 3,176,881 |
| 未払受託者報酬 | 384,598 | 247,808 |
| 未払委託者報酬 | 12,307,030 | 7,929,775 |
| その他未払費用 | 153,776 | 99,064 |
| 流動負債計 | 18,343,159 | 11,453,528 |
| 負債の部合計 | 18,343,159 | 11,453,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,515,908 | 669,569,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,188,373 | 182,532,196 |
| （分配準備積立金） | 93,064,414 | 68,621,536 |
| 元本等合計 | 1,143,704,281 | 852,101,911 |
| 純資産の部合計 | 1,143,704,281 | 852,101,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,047,440 | 863,555,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
