JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 590,600,621 | 578,989,993 |
| 未収入金 | － | 3,671,143 |
| 流動資産計 | 590,600,621 | 582,876,177 |
| 金銭信託 | － | 215,041 |
| 資産の部合計 | 590,600,621 | 582,876,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,297,001 |
| 未払受託者報酬 | 190,333 | 161,939 |
| 未払委託者報酬 | 6,090,400 | 5,181,913 |
| その他未払費用 | 76,071 | 64,711 |
| 流動負債計 | 6,356,804 | 13,705,564 |
| 負債の部合計 | 6,356,804 | 13,705,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,223,833 | 436,629,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,019,984 | 132,540,877 |
| （分配準備積立金） | 50,578,309 | 43,623,288 |
| 元本等合計 | 584,243,817 | 569,170,613 |
| 純資産の部合計 | 584,243,817 | 569,170,613 |
| 負債・純資産合計 | 590,600,621 | 582,876,177 |
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