JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 495,641,276 | 491,241,508 |
| 流動資産計 | 495,641,276 | 496,014,075 |
| 未収入金 | － | 4,772,567 |
| 資産の部合計 | 495,641,276 | 496,014,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,772,567 |
| 未払受託者報酬 | 126,115 | 134,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,035,642 | 4,302,462 |
| その他未払費用 | 50,388 | 53,720 |
| 流動負債計 | 4,212,145 | 9,263,204 |
| 負債の部合計 | 4,212,145 | 9,263,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,075,319 | 367,494,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,353,812 | 119,256,655 |
| （分配準備積立金） | 42,080,945 | 36,082,236 |
| 元本等合計 | 491,429,131 | 486,750,871 |
| 純資産の部合計 | 491,429,131 | 486,750,871 |
| 負債・純資産合計 | 495,641,276 | 496,014,075 |
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