グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,530,821 | 15,740,835 |
| 投資信託受益証券 | 995,834,938 | 825,268,512 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,951 |
| 流動資産計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
| 資産の部合計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 807,396 | 641,063 |
| 未払解約金 | － | 1,043,555 |
| 未払受託者報酬 | 166,887 | 147,903 |
| 未払委託者報酬 | 5,395,894 | 4,782,129 |
| 未払利息 | 46 | 18 |
| その他未払費用 | 16,630 | 14,735 |
| 流動負債計 | 6,386,853 | 6,629,403 |
| 負債の部合計 | 6,386,853 | 6,629,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,396,028 | 641,063,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,682,839 | 193,416,777 |
| （分配準備積立金） | 189,169,240 | 145,974,774 |
| 元本等合計 | 1,010,078,867 | 834,479,895 |
| 純資産の部合計 | 1,010,078,867 | 834,479,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
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