グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,740,835 | 11,219,914 |
| 投資信託受益証券 | 825,268,512 | 657,625,230 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,941 |
| 未収入金 | － | 4,817,246 |
| 流動資産計 | 841,109,298 | 673,762,331 |
| 資産の部合計 | 841,109,298 | 673,762,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 641,063 | 570,571 |
| 未払解約金 | 1,043,555 | 4,864,382 |
| 未払受託者報酬 | 147,903 | 132,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,129 | 4,278,940 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 14,735 | 13,171 |
| 流動負債計 | 6,629,403 | 9,859,417 |
| 負債の部合計 | 6,629,403 | 9,859,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,063,118 | 570,571,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,416,777 | 93,331,673 |
| （分配準備積立金） | 145,974,774 | 122,706,783 |
| 元本等合計 | 834,479,895 | 663,902,914 |
| 純資産の部合計 | 834,479,895 | 663,902,914 |
| 負債・純資産合計 | 841,109,298 | 673,762,331 |
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