グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,219,914 | 15,455,077 |
| 投資信託受益証券 | 657,625,230 | 816,873,336 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,931 |
| 未収入金 | 4,817,246 | － |
| 流動資産計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
| 資産の部合計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,363,217 |
| 未払収益分配金 | 570,571 | 580,623 |
| 未払解約金 | 4,864,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,345 | 130,823 |
| 未払委託者報酬 | 4,278,940 | 4,229,861 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 13,171 | 13,020 |
| 流動負債計 | 9,859,417 | 7,317,559 |
| 負債の部合計 | 9,859,417 | 7,317,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,571,241 | 580,623,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,331,673 | 244,487,437 |
| （分配準備積立金） | 122,706,783 | 185,375,708 |
| 元本等合計 | 663,902,914 | 825,110,785 |
| 純資産の部合計 | 663,902,914 | 825,110,785 |
| 負債・純資産合計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
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