グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,752,235 | 20,937,984 |
| 投資信託受益証券 | 855,705,393 | 819,162,848 |
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,863 |
| 流動資産計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
| 資産の部合計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,688 | 526,702 |
| 未払解約金 | 15,355 | 7,295,771 |
| 未払受託者報酬 | 144,417 | 148,301 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,395 | 4,795,052 |
| 未払利息 | 6 | 42 |
| その他未払費用 | 14,384 | 14,768 |
| 流動負債計 | 5,415,245 | 12,780,636 |
| 負債の部合計 | 5,415,245 | 12,780,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,688,654 | 526,702,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,453,611 | 300,717,581 |
| （分配準備積立金） | 299,958,839 | 267,899,368 |
| 元本等合計 | 865,142,265 | 827,420,059 |
| 純資産の部合計 | 865,142,265 | 827,420,059 |
| 負債・純資産合計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
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