グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,937,984 | 11,480,112 |
| 投資信託受益証券 | 819,162,848 | 906,645,984 |
| 親投資信託受益証券 | 99,863 | 99,853 |
| 未収入金 | － | 4,028,948 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
| 資産の部合計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,702 | 493,403 |
| 未払解約金 | 7,295,771 | 581,074 |
| 未払受託者報酬 | 148,301 | 140,881 |
| 未払委託者報酬 | 4,795,052 | 4,555,175 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 14,768 | 14,027 |
| 流動負債計 | 12,780,636 | 5,784,560 |
| 負債の部合計 | 12,780,636 | 5,784,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,702,478 | 493,403,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,717,581 | 423,067,319 |
| （分配準備積立金） | 267,899,368 | 297,374,106 |
| 元本等合計 | 827,420,059 | 916,470,360 |
| 純資産の部合計 | 827,420,059 | 916,470,360 |
| 負債・純資産合計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
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