グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,480,112 | 13,577,497 |
| 投資信託受益証券 | 906,645,984 | 859,975,248 |
| 親投資信託受益証券 | 99,853 | 99,912 |
| 未収入金 | 4,028,948 | － |
| 未収利息 | 23 | 88 |
| 流動資産計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
| 資産の部合計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,403 | 454,138 |
| 未払解約金 | 581,074 | 204,136 |
| 未払受託者報酬 | 140,881 | 144,219 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,175 | 4,663,094 |
| その他未払費用 | 14,027 | 14,362 |
| 流動負債計 | 5,784,560 | 5,479,949 |
| 負債の部合計 | 5,784,560 | 5,479,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,403,041 | 454,138,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,067,319 | 414,034,244 |
| （分配準備積立金） | 297,374,106 | 293,061,771 |
| 元本等合計 | 916,470,360 | 868,172,796 |
| 純資産の部合計 | 916,470,360 | 868,172,796 |
| 負債・純資産合計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
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