グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,577,497 | 10,824,825 |
| 投資信託受益証券 | 859,975,248 | 764,425,976 |
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 100,068 |
| 未収入金 | － | 4,388,052 |
| 未収利息 | 88 | 144 |
| 流動資産計 | 873,652,745 | 779,739,065 |
| 資産の部合計 | 873,652,745 | 779,739,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,138 | 417,437 |
| 未払解約金 | 204,136 | 2,558,648 |
| 未払受託者報酬 | 144,219 | 135,190 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,094 | 4,371,083 |
| その他未払費用 | 14,362 | 13,461 |
| 流動負債計 | 5,479,949 | 7,495,819 |
| 負債の部合計 | 5,479,949 | 7,495,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,138,552 | 417,437,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,034,244 | 354,805,914 |
| （分配準備積立金） | 293,061,771 | 263,680,961 |
| 元本等合計 | 868,172,796 | 772,243,246 |
| 純資産の部合計 | 868,172,796 | 772,243,246 |
| 負債・純資産合計 | 873,652,745 | 779,739,065 |
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