グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,824,825 | 9,649,484 |
| 投資信託受益証券 | 764,425,976 | 759,390,233 |
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,313 |
| 未収入金 | 4,388,052 | － |
| 未収利息 | 144 | 128 |
| 流動資産計 | 779,739,065 | 769,140,158 |
| 資産の部合計 | 779,739,065 | 769,140,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 417,437 | 394,647 |
| 未払解約金 | 2,558,648 | 329,134 |
| 未払受託者報酬 | 135,190 | 129,506 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,083 | 4,187,177 |
| その他未払費用 | 13,461 | 12,891 |
| 流動負債計 | 7,495,819 | 5,053,355 |
| 負債の部合計 | 7,495,819 | 5,053,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,437,332 | 394,647,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,805,914 | 369,439,504 |
| （分配準備積立金） | 263,680,961 | 255,204,442 |
| 元本等合計 | 772,243,246 | 764,086,803 |
| 純資産の部合計 | 772,243,246 | 764,086,803 |
| 負債・純資産合計 | 779,739,065 | 769,140,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
