野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,696,278 | 249,335,387 |
| 親投資信託受益証券 | 605,272,218 | 9,261,556,155 |
| 流動資産計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
| 資産の部合計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 81,303,084 |
| 未払解約金 | 1,877,836 | 72,618,437 |
| 未払受託者報酬 | 83,922 | 2,474,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,618 | 74,232,354 |
| 未払利息 | 7 | 294 |
| その他未払費用 | 4,982 | 148,401 |
| 流動負債計 | 4,484,365 | 230,776,981 |
| 負債の部合計 | 4,484,365 | 230,776,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,957,528 | 8,130,308,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,473,397 | 1,149,806,083 |
| （分配準備積立金） | － | 1,154,951,186 |
| 元本等合計 | 606,484,131 | 9,280,114,561 |
| 純資産の部合計 | 606,484,131 | 9,280,114,561 |
| 負債・純資産合計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
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